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奇米影视第4色, 10月31日基金净值:易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0213,涨0.02%


发布日期:2024-11-03 04:19    点击次数:183


奇米影视第4色, 10月31日基金净值:易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0213,涨0.02%

证券之星音书,10月31日,易方达年年恒实纯债一年定开A最新单元净值为1.0213元,累计净值为1.1495元,较前一往未来高涨0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月下降0.17%,近6个月高涨1.32%,近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒实纯债一年定开A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比133.29%,现款占净值比1.44%。

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该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2021年1月6日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬15.81%。

以上现实为证券之星据公开信息整理奇米影视第4色,,由智能算法生成,不组成投资提议。