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牛奶姐姐 足交 11月6日基金净值:华润元大安鑫纯真成就搀和A最新净值1.7222,跌0.79%


发布日期:2024-11-09 04:58    点击次数:68


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证券之星音讯,11月6日,华润元大安鑫纯真成就搀和A最新单元净值为1.7222元,累计净值为2.4442元,较前一交游日下降0.79%。历史数据深刻该基金近1个月上升0.54%,近3个月上升19.53%,近6个月上升6.84%,近1年上升1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华润元大安鑫纯真成就搀和A为搀和型-纯真基金,把柄最新一期基金季报深刻,该基金钞票成就:股票占净值比87.46%,债券占净值比2.96%,现款占净值比7.39%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为李武群、罗黎军,基金司理李武群于2020年10月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳3.64%。时辰重仓股调仓次数共有63次,其中盈利次数为19次,胜率为30.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金司理罗黎军于2020年7月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳10.87%。时辰重仓股调仓次数共有66次,其中盈利次数为21次,胜率为31.82%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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